Danske Invest Allocation

June Moderate Screened Class J-sek h

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU1806380249
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Restriction report

114,67

NAV-kurs 22.09.2021

-0,08%

Avkastning 1 dag

-0,44%

Avkastning 1 månad

+3,67%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå långsiktig värdeökning, samtidigt som man tillämpar en defensiv till balanserad strategi för dess tillgångsallokering. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden har exponering mot obligationer och aktier med tyngdpunkt mot obligationer genom att investera i andra fonder, såsom börshandlade fonder (ETF) och indexfonder. Fonden investerar huvudsakligen i andra fonder som tillämpar ESG-relaterade processer eller egenskaper (dessa fonder främjar dock inte nödvändigtvis ESG egenskaper). Fonden kan ha exponering mot alla kreditkvaliteter, sektorer och länder, inklusive tillväxtmarknader.

Fondens normala tillgångsallokering är 80 % obligationer och 20 % aktier, men detta kan justeras beroende på förvaltarens bedömning av marknadsutsikterna.

Allokeringen till obligationer och andra räntepapper ska vara mellan 60 % och 100 % medan allokeringen till aktier ska vara mellan 0 % och 40 %.

Fonden följer Danske Banks policy för ansvarsfulla investeringar och väljer bort vissa sektorer och företag i dess investeringsuniversum.

Fonden har en aktiv förvaltning där förvaltarteamet har en flexibel tillgångsallokering, som syftar till att utnyttja marknadsförändringar och -möjligheter.

Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Alla fonder lever upp till vår policy för ansvarsfulla investeringar

Avkastning

June Moderate Screened Class J-sek h
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
Sedan start

till
Jämför med
June Balanced Screened Class J-sek hDanske Invest Allocation
June Equity Screened Class J-sek hDanske Invest Allocation
June Opportunity Screened Class J-sek hDanske Invest Allocation
June Progressive Screened Class J-sek hDanske Invest Allocation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
3 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 107,50
Efter 3 årSEK 115,54
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

John Løvig Nielsen

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: CFA
Antal års erfarenhet: 26

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 16.09.2021



June Moderate Screened Class J-sek h

Fondinnehav per 16.09.2021

Investering % Typ Valuta Land ISIN
SPDR Barclays 1-3 Year Euro Go B UCITS ETF(DE) 000000000000016.5716,57% Obligationer EUR Irland IE00B6YX5F63
DB X-Trackers II Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR 000000000000012.7512,75% Fonder EUR Luxemburg LU0290355717
Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000010.0510,05% Fonder DKK Danmark DK0060608628
Lyxor 3-5Y Investment Grade (DR) UCITS ETF 000000000000009.629,62% Obligationer EUR Luxemburg LU1650488494
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h 000000000000007.237,23% Fonder EUR Danmark DK0060791994
db x-trackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS 000000000000006.736,73% Fonder EUR Luxemburg LU0484968812
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro Gov.B DR (DE) 000000000000006.206,20% Fonder EUR Luxemburg LU1287023342
Danske Invest Index Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000004.164,16% Fonder DKK Danmark DK0060607737
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class I 000000000000004.124,12% Fonder EUR Danmark LU0249702647
SPDR Barclays Euro Government Bond ETF (DE) 000000000000003.273,27% Obligationer EUR Irland IE00B3S5XW04

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

June Moderate Screened Class J-sek h

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1806380249
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest Allocation
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 12.06.2018
    Marknadsföringstillstånd (Retail) Sverige, Luxemburg
    Marknadsföringstillstånd (Professional) Sverige, Luxemburg
    Klass av Basic 20
    Övriga klasser June Moderate Screened Class J-dkk
  • Profil

    Profil

    Typ Blandfonder
    Investeringsområde Global
    Jmf-index Fonden har inget jämförelseindex.
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 21.09.2021 1.494,39
    Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 22.09.2021 3,06
    NAV-kurs SEK per 22.09.2021 114,67
  • Risk nyckeltal per 31.08.2021

    Risk nyckeltal per 31.08.2021

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 7,50 4,93
    Sharpe Ratio 0,86
    Volatilitet 5,70
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.