Danske Invest byter depåbank och administratör för ett antal fonder i Luxemburg
Fonderna Danske Invest SICAV och Danske Invest Allocation byter depåbank och fondadministratör i Luxemburg. Bytet äger rum den 24 november 2023 och kommer inte att påverka dig som investerare på annat sätt än att handeln stoppas i upp till fyra bankdagar i november.
Ett antal fonder i två Luxemburgbaserade Danske Invest-fonder byter depåbank och fondadministratör.
Efter en noggrann urvalsprocess har Danske Invest utsett J.P. Morgan till ny depåbank för två Luxemburgbaserade fonder. J.P. Morgan ersätter CACEIS Investor Services Bank S.A.
Syftet med att byta depåbank är att få en marknadsledande leverantör för alla våra fonder och en smidigare verksamhetsmodell, i och med att Danske Invests Danmarksbaserade fonder i april 2022 också bytte depåbank till J.P Morgan.
J.P. Morgan erbjuder ett bredare utbud av tjänster, vilket gör att Danske Invest kan fortsätta att erbjuda relevanta och allt mer avancerade produkter. De fonder som omfattas av det aktuella bytet av depåbank är Danske Invest SICAV och Danske Invest Allocation. Du kan läsa vilka specifika fonder som berörs nedan.
Handeln i Luxemburgbaserade fonder stoppas i upp till fyra arbetsdagar i november
Vid bytet av depåbank från CACEIS till J.P. Morgan kommer det av praktiska skäl att bli nödvändigt att stoppa handeln i Danske Invest SICAV och Danske Invest Allocation i upp till fyra bankdagar i slutet av november. Det innebär att all handel i de två fonderna är stoppad. Vilka dagar det rör sig om varierar från fond till fond, men de infaller under perioden 21 eller 22 november till 27 november, då handeln kan återupptas. Datumen är beroende av handelsprocessen på fondernas underliggande marknader och varierar för att säkerställa korrekt avveckling och redovisning av handeln i fonderna.
När en fond är stängd för handel innebär det i praktiken att ingen kan köpa eller sälja andelar i den berörda fonden. I tabellen nedan kan du se vilka fonder som påverkas och när handeln är stoppad.
Handeln stoppas för att skydda dig som investerare. I samband med bytet av depåbank kommer det inte att vara möjligt för förvaltarna att genomföra handel i fondernas placeringar och likvida medel förrän de har överförts till en ny depåbank. Handelsstoppet införs alltså för att säkerställa att du som investerare inte handlar till missvisande priser. Bytet av depåbank förväntas kunna slutföras under perioden 21 november till 27 eller 28 november.
Om så inte är fallet kommer det att kommuniceras på Danske Invests webbplats.
|
Som investerare i de berörda fonderna kommer du inte att påverkas av bytet av depåbank, utöver det att du inte kan handla under ovan nämnda dagar då handeln är stoppad. Bytet ryms inom fondernas totala kostnadsnivå och kommer inte att resultera i några prishöjningar för dig, och du behöver heller inte göra något i samband med bytet.
Finansinspektionen i Luxemburg (CSSF) har godkänt bytet från CACEIS till J.P. Morgan och den efterföljande stängningen i upp till fyra bankdagar.
Du kan läsa mer i meddelandet till andelsägarna på engelska [Danske Invest Allocation och Danske Invest SICAV] och på svenska [Danske Invest Allocation och Danske Invest SICAV].
Vad är en depåbank?
En av huvuduppgifterna för en depåbank är att säkerställa ett högt investerarskydd. Det gör man genom en rad åtgärder, allt från kontroll av fondens kassaflöden, kontroll och förvaring av fondens tillgångar i de länder där investeringar finns, till ett antal allmänna tillsynsuppgifter.Vad är en fondadministratör
I fondernas engelska prospekt används följande termer: administrative agent, registrar och fund administration. På svenska har vi valt termen fondadministratör, som är en enhet som tar emot köp- och säljorder för fondernas räkning och genomför handel i fonderna. Fondadministratören beräknar också fondernas dagliga värde och kostnader (förvaltnings- och administrationsavgifter).J.P. Morgan
J.P. Morgan är en av de största globala och europeiska leverantörerna av depåtjänster och har funnits länge på den europeiska marknaden.Abonnera på nyheter
Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.
