Danske Invest Allocation

June 20 Class A-sek h

Morningstar Rating : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: LU1806380249
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Fondbestämmelser
Prospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

121,14

NAV-kurs 16.10.2025

+0,22%

Avkastning 1 dag

+1,19%

Avkastning 1 månad

+2,66%

Avkastning hittills i år

  • Investera snabbt och enkelt i globale aktier och obligationer
  • Fonden förvaltas aktivt av en erfaren portföljförvaltare 

  • Fonden investerar normalt i 80 % obligationer och 20 % aktier
  • Fonden är ackumulerande

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå långsiktig värdeökning, samtidigt som man tillämpar en defensiv till balanserad strategi för dess tillgångsallokering. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden har exponering mot obligationer och aktier med tyngdpunkt mot obligationer. Fonden investerar huvudsakligen i andra fonder som tillämpar eller kan uppvisa motsvarande ESG-relaterade processer, kriterier eller egenskaper. Fonden kan ha exponering mot alla kreditkvaliteter, sektorer och länder, inklusive tillväxtmarknader.

Fondens normala tillgångsallokering är 80 % obligationer och 20 % aktier, och det förväntas att denna allokering inte kommer att förändras nämnvärt.

Allokeringen till obligationer och andra räntepapper ska vara mellan 75 % och 85 % medan allokeringen till aktier ska vara mellan 15 % och 25 %.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Fonden har en aktiv förvaltning där förvaltarteamet har en tillgångsallokering, som är baserad på en tydligt definierad investeringsprocess.

Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.


Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

June 20 Class A-sek h
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Global Ansvarsfull Portfölj 100, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEKDanske Invest
June 35 Class A-sek hDanske Invest Allocation
June 50 Class A-sek hDanske Invest Allocation
June 80 Class A-sek hDanske Invest Allocation
June Equity Class A-sek hDanske Invest Allocation
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lägre risk

Högre risk

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
7 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 103,03
Efter 3 årSEK 118,82
Efter 5 årSEK 112,20
Efter 7 årSEK 119,41
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Danske Bank Asset Management

Titel: Multi Asset Solutions Team

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för hedgefonder.

Investeringsfördelning per 10.10.2025



June 20 Class A-sek h

Fondinnehav per 10.10.2025

Investering % Typ Valuta Land ISIN
iShares III plc - iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) iShares III plc - iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) 000000000000019.7419,74% Fonder EUR Irland IE0008U15456
DB X-Trackers II Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C 000000000000019.5919,59% Fonder EUR Luxemburg LU0290355717
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (DE) 000000000000019.4719,47% Fonder EUR Irland IE00B3S5XW04
Danske Invest SICAV Global Index Class I-eur 000000000000012.5112,51% Fonder EUR Danmark LU2484582759
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h 000000000000005.125,12% Fonder EUR Danmark DK0060791994
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class I 000000000000005.105,10% Fonder EUR Danmark LU0249702647
Danske Invest Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h 000000000000005.005,00% Fonder EUR Danmark DK0060788420
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Gove (DE) 000000000000003.013,01% Fonder EUR Luxemburg LU1287023342
Amundi Euro Government Bond – UCITS ETF Acc 000000000000002.692,69% Fonder EUR Luxemburg LU1437018598
Danske Invest Index Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000002.572,57% Fonder DKK Danmark DK0060607737

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

June 20 Class A-sek h

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1806380249
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest Allocation
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 12.06.2018
    Marknadsföringstillstånd Sverige, Luxemburg
    Klass av Basic 20
    Övriga klasser Basic 20 Class WA
    June 20 Class A-dkk
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Blandfonder
    Investeringsområde Global
    Jmf-index 5% Bloomberg Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB EUR, 65% Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index Value, 5% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR, 5% Bloomberg Global GLHY xCMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap EURH, 20% MSCI World All Countries Index TR Net
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) EUR per 16.10.2025 114,23
    Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 16.10.2025 3,13
    NAV-kurs SEK per 16.10.2025 121,14
  • Risk nyckeltal per 30.09.2025

    Risk nyckeltal per 30.09.2025

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 3,03 5,92 2,33 2,57
    Sharpe Ratio 0,58 0,07 0,20
    Volatilitet 4,54 5,60 5,91
    Tracking Error
    Information Ratio
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.