❮ Katso kaikki tuotteet    Tutustu samalla sivulla ❯ DelClose
Päivän arvot Tavoitteet ja sijoituspolitiikka Tuotto Rahaston riskitason kuvaus Salkunhoito Omistukset Rahaston palkkiot Tietoa rahastosta

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA

Morningstar Rating : - Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia - ISIN: LU1679001278
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Säännöt
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

10,670

Osuuden arvo 31.10.2024

-0,27%

Tuotto 1 päivä

-1,50%

Tuotto 1 kuukausi

+1,02%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee markkinoiden yleisen kehityksen ylittävää tuottoa. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa pääosin inflaatioon sidottuihin lyhyen korkoriskin omaaviin joukkolainoihin.

Tarkemmin rahasto sijoittaa vähintään kaksi kolmasosaa nettovaroistaan joukkolainoihin ja muihin velkainstrumentteihin, joiden luottoluokituksen tulee olla vähintään Baa3/BBB- (tai vastaava).

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi erinomaiset sijoitusominaisuudet omaavia arvopapereita.

Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonkehitys voivat poiketa jonkin verran vertailuindeksistä.

Rahasto voi käyttää johdannaisia sijoitusten suojaamiseen ja salkunhoidon tehostamiseen.

Rahaston kokonaisduraatio, käteinen mukaan lukien, voi olla vertailuindeksin duraatio +/- 2 vuotta.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (8 artikla)
Tämän tyyppiset rahastot edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä olosuhteita ja varmistavat hyvän hallintotavan (G) noudattamisen. Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti tämä voi tapahtua käyttämällä seulontaa, poissulkemista, mukaan ottamista ja aktiivista omistajuutta. Rahastot voivat sijoittaa osittain kestäviin sijoituskohteisiin, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden tavoitteena. 
Rahastoille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, on määritelty tietojen antamista koskevat vaatimukset EU:n "kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta" säädetyn asetuksen 8 artiklassa.

Tuotto

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA
Vertailuindeksi
Lisäasetukset
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
Alusta
asti
Päivitä
Vertaa...
Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Euro Government Bond Index W KDanske Invest
Euro Yrityslaina W KDanske Invest
Eurooppa Osake W KDanske Invest
Europe Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
Global AC Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Goldman Sachs Green Bond - R Cap EURGoldman Sachs
Goldman Sachs Green Bond Short Duration - R Cap EURGoldman Sachs
Japan Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Japani Osake W KDanske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite W KDanske Invest
Kompassi 25 W KDanske Invest
Kompassi 50 W KDanske Invest
Kompassi 75 W KDanske Invest
Kompassi Korko W KDanske Invest
Korko W KDanske Invest
Obligaatio W KDanske Invest
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc EUR HedgedPIMCO
Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR WDanske Invest
RobecoSAM SDG High Yield Bonds FH EURRobeco
SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETFSPDR
SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETFSPDR
SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged
SPDR® MSCI Europe UCITS ETFSPDR Barclays
SPDR® Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFSPDR
Seligson & Co OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto ETFSeligson & Co
Suomi Osake W KDanske Invest
USA Indeksi W KDanske Invest
USA Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
USA Restricted, osuuslaji EUR W hDanske Invest Index
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedgeddb x-trackers II
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1Ddb x-trackers
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D - EUR Hedgeddb x-trackers
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)iShares
iShares $ Treasury Bond 7-10yr
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)iShares
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)iShares
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)iShares
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)iShares
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Accumulation)iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Accumulation)
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)iShares
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)iShares
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää
 €

0
6

€

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 105,65
3 vuotta sittenEUR 99,85
5 vuotta sittenEUR 106,68
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Christian Vejen

Tehtävä: Chief Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc., Cand.Scient.Oecon
Alan työkokemus vuosina: 29

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 30.08.2024

Laskenta perustuu sijoitussalkun joukkolainaomistuksiin.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA

Omistukset per 30.08.2024

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.01.2026 000000000000003.253,25% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828N712
TSY INFL IX N/B 1.375% 15.07.2033 000000000000003.073,07% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CHP95
TSY INFL IX N/B 1.75% 15.01.2034 000000000000002.912,91% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CJY84
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2032 000000000000002.842,84% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CDX65
TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2033 000000000000002.832,83% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CGK18
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.04.2026 000000000000002.772,77% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CCA71
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2031 000000000000002.762,76% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CCM10
TSY INFL IX N/B 0.75% 15.07.2028 000000000000002.722,72% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828Y388
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.07.2032 000000000000002.692,69% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CEZ05
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.5% 15.04.2030 000000000000002.512,51% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001030559
Näytä koko lista
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

  • Juoksevat kulut0,67%
  • Tuottosidonnainen palkkio0,00%

Merkintä- ja lunastuspalkkio

  • Merkintäpalkkio0,00%
  • Lunastuspalkkio0,00%
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA

Tietoa rahastosta

  • Perustiedot

    Perustiedot

    ISIN-koodi LU1679001278
    Pörssilistaus Ei
    Rahasto Danske Invest SICAV
    Rekisteröintimaa Luxemburg
    Tuotonjako Ei
    Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
    Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
    Säilytysyhteisö J.P. Morgan
    Perusvaluutta EUR
    Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
    Juridinen muoto UCITS
    Aloituspäivä 15.11.2017
    Bloomberg DAGILWA LX
    Wertpapierkennnummer A2JFU6
    Markkinointilupa Suomi, Ruotsi, Luxemburg, Norja, Tanska
    Sijoitusrahasto Global Inflation Linked Bond Short Duration
    Muut osuuslajit Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I d
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-nok h
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-sek h
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok h
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-sek h
  • Profiili

    Profiili

    Profiili Aktiivinen rahasto
    Rahastoluokka Pitkä korko
    Maantieteellinen alue Maailma
    Vertailuindeksi Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-10Y Index (hedged into the respective class currency)
    Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
  • Päivän arvot

    Päivän arvot

    Rahaston koko, milj. EUR per 31.10.2024 519,77
    Osuuslajin koko, milj. EUR per 31.10.2024 150,10
    Osuuden arvo EUR per 31.10.2024 10,670
    Duraatio per 30.09.2024 2,44
    Yield to maturity per 30.09.2024 3,39
  • Tunnusluvut per 30.09.2024

    Tunnusluvut per 30.09.2024

      1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
    Keskimääräinen vuosituotto-% 5,65 -0,05 1,30
    Sharpe Ratio -0,47 0,03
    Volatiliteetti 4,94 4,27
    Tracking Error 1,07 0,94
    Information Ratio 0,01 -0,12
    Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
  • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.