❮ Katso kaikki tuotteet    Tutustu samalla sivulla ❯ DelClose
Päivän arvot Tavoitteet ja sijoituspolitiikka Tuotto Rahaston riskitason kuvaus Salkunhoito Omistukset Rahaston palkkiot Tietoa rahastosta

Danske Invest

Obligaatio W K

Morningstar Rating : - Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia - ISIN: FI4000282124
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Säännöt
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

0,94088

Osuuden arvo 31.10.2024

-0,41%

Tuotto 1 päivä

-0,79%

Tuotto 1 kuukausi

+1,43%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan hajautetusti euromääräisiin, ensisijaisesti Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseenlaskemiin joukkolainoihin ja muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin. Tuottoa pyritään saamaan ottamalla aktiivista näkemystä esimerkiksi yleiseen korkotasoon, liikkeeseenlaskijamaiden ja eri arvopapereiden välisiin tuottoeroihin ja tuottokäyrien muotoon. Sijoituskohteiden korkoriskiä kuvaava modifioitu duraatio voi olla enintään 10. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.

Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä esim. liikkeeseenlaskijan, luottoluokituksen, maan tai duraation suhteen. Tästä johtuen rahaston arvonkehitys voi poiketa vertailuindeksistä. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkällä aikavälillä vakaata arvonkehitystä. Rahasto sopii hyvin vaihtoehdoksi suoralle joukkolainasijoitukselle. Sijoittajan tulee hyväksyä, että rahaston arvo voi myös laskea. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.


Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (8 artikla)
Tämän tyyppiset rahastot edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä olosuhteita ja varmistavat hyvän hallintotavan (G) noudattamisen. Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti tämä voi tapahtua käyttämällä seulontaa, poissulkemista, mukaan ottamista ja aktiivista omistajuutta. Rahastot voivat sijoittaa osittain kestäviin sijoituskohteisiin, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden tavoitteena. 
Rahastoille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, on määritelty tietojen antamista koskevat vaatimukset EU:n "kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta" säädetyn asetuksen 8 artiklassa.

Tuotto

Obligaatio W K
Vertailuindeksi
Lisäasetukset
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
Alusta
asti
Päivitä
Vertaa...
Alternatives - Global Future Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Credit Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Equity Class W pDanske Invest SICAV - SIF
BNP Paribas Funds Aqua Privilege CapitalisationParvest
BNP Paribas Funds Climate Impact Privilege CapitalisationParvest
Basic 100 Class WADanske Invest Allocation
Basic 20 Class WADanske Invest Allocation
Basic 35 Class WADanske Invest Allocation
Basic 50 Class WADanske Invest Allocation
Basic 80 Class WADanske Invest Allocation
BlackRock Global Funds - European Fund D2BlackRock Global Funds - European Fund D2RF
C WorldWide Asia 5AC WorldWide Asia 5A
C WorldWide Global Equities 7AC WorldWide
C WorldWide Global Equities Ethical 5AC WorldWide
China W KDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Euro Government Bond Index W KDanske Invest
Euro High Yield W KDanske Invest
Euro Yrityslaina W KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt W KDanske Invest
Eurooppa Osake W KDanske Invest
Eurooppa Osinko W KDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class WA pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
FSSA Indian Subcontinent VI EUR Acc
Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund Y-ACC-EURFidelity Active Strategy - FAST
Fidelity Funds - America Fund Y-Acc-USDFidelity Funds
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-Acc-EURFidelity Funds
Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund Y-Acc-USDFidelity Funds
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EURFidelity Funds
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund Y Acc EURFidelity
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-Acc-EUR (hedged)Fidelity Funds
Fixed Income Global Value Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Franklin U.S. Opportunities Fund W(acc)USDFranklin
Globaali Indeksi 2, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR WDanske Invest
Global AC Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global Alternative Opportunities Class WA pDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Global Inflation Linked Bond Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - R Cap EURGoldman Sachs
Goldman Sachs Green Bond - R Cap EURGoldman Sachs
Goldman Sachs Green Bond Short Duration - R Cap EURGoldman Sachs
India W KDanske Invest
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C (acc) - USDJPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C (acc) - USD
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - USDJPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - USD
Japan Fund Euro CI AccM&G
Japan Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Japani Osake W KDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite W KDanske Invest
Kompassi 25 W KDanske Invest
Kompassi 50 W KDanske Invest
Kompassi 75 W KDanske Invest
Kompassi Korko W KDanske Invest
Korko W KDanske Invest
L&G Cyber Security UCITS ETFL&G
MediLife W KDanske Invest
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund IX Acc EURInvestec
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc EUR HedgedPIMCO
Partners Group Global Value SICAV E EUR IncPartners Group Global Value SICAV Class E EUR Inc
Partners Group Global Value SICAV E-N EUR AccPartners Group Global Value SICAV E-N EUR Acc
Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR WDanske Invest
RobecoSAM SDG High Yield Bonds FH EURRobeco
SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETFSPDR
SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETFSPDR
SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged
SPDR® MSCI Europe Communication Services UCITS ETFSPDR
SPDR® MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETFSPDR
SPDR® MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETFSPDR
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETFSPDR
SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETFSPDR
SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETFSPDR
SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETFSPDR
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETFSPDR
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETFSPDR
SPDR® MSCI Europe UCITS ETFSPDR Barclays
SPDR® MSCI Europe Utilities UCITS ETFSPDR
SPDR® Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFSPDR
Seligson & Co OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto ETFSeligson & Co
Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund Class VI (Accumulation) EURFirst Sentier Investors Global Umbrella Fund plc
Suomi Osake IW KDanske Invest
Suomi Osake W KDanske Invest
Sverige Småbolag Class WA-eurDanske Invest SICAV
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An 10 EUR AccT. Rowe Price Funds
Teknologia Indeksi W KDanske Invest
USA Indeksi W KDanske Invest
USA Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
USA Restricted, osuuslaji EUR W hDanske Invest Index
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1CXtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedgeddb x-trackers II
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1Ddb x-trackers
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1CXtrackers
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1CXtrackers
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1CXtrackers
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXtrackers
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXtrackers
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1CXtrackers
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXtrackers
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1CXtrackers
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1CXtrackers
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D - EUR Hedgeddb x-trackers
Yhteisökorko Plus W KDanske Invest
Yhteisökorko W KDanske Invest
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)iShares
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares $ Treasury Bond 7-10yr
iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)iShares
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Acc)iShares
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) CNH
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Acc)iShares
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)iShares
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Acc)
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF USD (Acc)
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Accumulation
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)iShares
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)iShares
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Accumulation)iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Accumulation)
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)iShares
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)iShares
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) EURiShares
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETFiShares
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)iShares
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD AcciShares
iShares Thomson Reuters Inclusion and Diversity UCITS ETF USD AcciShares
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää
 €

0
6

€

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 109,66
3 vuotta sittenEUR 87,50
5 vuotta sittenEUR 86,11
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Sylvain de Ruijter

Goldman Sachs Asset Management on yksi maailman johtavista varainhoitajista, joka tarjoaa sijoitusneuvontaa ja -tuotteita kaikissa keskeisissä omaisuuslajeissa. Yksittäiset sijoitustiimit ja salkunhoitajat toimivat lähellä kohdemarkkinoita ympäri maailman.

Goldman Sachs Asset Managementin yleisen sijoitusfilosofian mukaan, johdonmukainen pitkän aikavälin positiivinen tuotto voidaan saavuttaa hyödyntämällä laajaa valikoimaa erilaisia sijoitusmahdollisuuksia yhdistettynä salkun kurinalaiseen riskienhallintaan. 

Omistusanalyysi per 30.08.2024


Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Obligaatio W K

Omistukset per 30.08.2024

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.55% 31.10.2033 000000000000005.755,75% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0000012L78
NORDDEUTSCHE LANDESBANK 2.875% 13.01.2031 000000000000004.724,72% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000NLB4Y34
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25.06.2039 000000000000004.304,30% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013234333
DZ HYP AG 2.75% 28.02.2031 000000000000003.983,98% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A351XU7
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45% 01.03.2048 000000000000003.313,31% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005273013
EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.625% 18.01.2029 000000000000003.133,13% Korkosijoitukset EUR Kanada XS2748850687
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5% 01.02.2026 000000000000002.982,98% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005419848
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45% 01.09.2033 000000000000002.932,93% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005240350
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2% 31.01.2037 000000000000002.902,90% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0000012932
BAUSPAR.SCHWAEBISCH HALL 3% 16.11.2033 000000000000002.772,77% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A383JG8
Näytä koko lista
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

  • Juoksevat kulut0,34%
  • Tuottosidonnainen palkkio0,00%

Merkintä- ja lunastuspalkkio

  • Merkintäpalkkio0,00%
  • Lunastuspalkkio0,50%
Obligaatio W K

Tietoa rahastosta

  • Perustiedot

    Perustiedot

    ISIN-koodi FI4000282124
    Pörssilistaus Ei
    Rahasto Danske Invest
    Rekisteröintimaa Suomi
    Tuotonjako Ei
    Rahastoyhtiö Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
    Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Suomi
    Säilytysyhteisö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
    Nimellisarvo 1
    Minimimerkintä 10 EUR
    Perusvaluutta EUR
    Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
    Juridinen muoto UCITS
    Aloituspäivä 12.01.2018
    Markkinointilupa Suomi
    Sijoitusrahasto Danske Invest Obligaatio
    Muut osuuslajit Bond Fund D
    Bond Fund G
    Bond Fund I D
    Bond Fund I G
    Bond Fund IW D
    Bond Fund IW G
    Obligaatio I K
    Obligaatio I T
    Obligaatio IW K
    Obligaatio IW T
    Obligaatio K
    Obligaatio T
    Obligation A
    Obligation I A
    Obligation I T
    Obligation IW A
    Obligation IW T
    Obligation T
  • Profiili

    Profiili

    Profiili Aktiivinen rahasto
    Rahastoluokka Pitkä korko
    Maantieteellinen alue Eurooppa
    Vertailuindeksi Bloomberg Euro Aggregate/Treasury -indeksi
    Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
  • Päivän arvot

    Päivän arvot

    Rahaston koko, milj. EUR per 31.10.2024 130,56
    Osuuslajin koko, milj. EUR per 31.10.2024 0,86
    Osuuden arvo EUR per 31.10.2024 0,94088
    Duraatio per 30.09.2024 7,08
    Yield to maturity per 30.09.2024 3,01
  • Tunnusluvut per 30.09.2024

    Tunnusluvut per 30.09.2024

      1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
    Keskimääräinen vuosituotto-% 9,66 -4,35 -2,95
    Sharpe Ratio -0,93 -0,67
    Volatiliteetti 7,44 6,34
    Tracking Error 1,29 1,19
    Information Ratio -0,33 -0,29
    Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
  • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.